【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周台股受到美國GDP意外衰退、新台幣急升、晶片關稅不確定性影響導致指數陷入震盪整理，不過5/9(五)在川普宣布美英達成關稅協議並要大家趕快買股激勵下，大盤形成「破曉Ｋ線」擺脫整理格局，今天接著傳出美中貿易談判取得進展、俄烏有望展開會談、輝達執行長黃仁勳抵台…等好消息帶動台股續揚，終場大盤大漲 214點、OTC指數大漲 1.12%。

 

原本說好要公布的美國半導體關稅至今仍未開牌、美股四大指數近期來到年線或季線附近舉步維艱都是台股短線的隱憂，不過川普上一次(4/9)喊買股票後立馬宣布對75國對等關稅暫緩90天並引發全球股市暴力反彈，這次既然又報明牌加上台股具備(1)融資水位仍低；(2)落後國際股市太多（目前全球絕大多數股市皆已填補美國對等關稅空方缺口甚至收復季線或年線）；(3)520行情助陣；(4)台北國際電腦展即將登場…等優勢，因此預期多頭還有向上挺進空間。

 

目前仍以前波大盤跌幅6,600點之反彈0.5～0.618倍為基準，換算反彈滿足點介於20,600～21,400區間，大約也是季線及清明缺口上緣位置，雖然指數反彈空間看似很有限但是預期反彈廣度應該不小，各個族群都有輪流強彈機會，但若想進一步由反彈行情變成回升行情，則需美國聯準會放鴿或美國與各國關稅協議獲得有效妥協才能激發足夠的動能。

 

＜多方焦點股＞

 

《機器人～聯策(6658)、彬臺(3379)、羅昇(8374)》：

 

◆繼川普打算撤銷AI晶片出口管制、美中關稅談判破冰、美英關稅談判定案陸續報喜後，接下來「台北國際電腦展Computex 2025」也將於5/20～5/23登場，輝達執行長黃仁勳預定5/19開幕演講分享AI與加速運算技術的最新進展，今年展覽定位為「AI Next」，聚焦在「智慧運算&機器人(AI & Robotics)」、「次世代科技(Next-Gen Tech)」、「未來移動(Future Mobility)」三大主題，成為主旋律的AI伺服器、機器人、BBU、矽光子…等族群成為台股攻堅主力部隊，又以機器人族群整體表現最為整齊。

 

◆其中Q1 EPS達0.4元且4月營收年增7成的聯策(6658)、創下最旺4月營收的茂綸(6227)、與特斯拉關係緊密的穎漢(4562)、Q1營收年增575%的自動化裝置龍頭彬臺(3379)、Q1稅後純益年增134倍的羅昇(8374)、今年前4個月營收年增73.7%創歷史新高的和椿(6215)、全球最大的影像採集模組供應商聰泰(5474)以及機器人之眼亞光(3019)、佳能(2374)都是近期台股領頭羊。

 

◆後續亦可留意結構相對強勢的宸曜(6922)、高峰(4510)、新漢(8234)、凌群(2454)、和大(1536)、大銀微系統(4576)之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】所列金像電(2368)、台光電(2383)、高技(5439)…等，都是上周盤面領漲股代表。

 

5/10(六)周末發文【川普再喊買股 誰會成為台股金雞母?】所列欣銓(3264)4月營收11.45億創去年8月以來新高，月增2.35%、年增6.96%雙雙成長，今天放量登上今年以來新高，其餘萬海(2615)、美律(2439)、博智(8155)表現亦佳。

 

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